Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
20.48
EUR
-0.06
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-0.29 %
06.06.2025
BMN
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 CAD | 2.36 | 2.64 | 22.45 | +57.27% | +2.06% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "28.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 CAD | 2.36 | 5.00 | 302.00 | 0.86 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891.15 | 1’061.83 | 1’100.00 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.28 | 1.40 | ||
| KGV | 35.75 | 24.97 | 22.81 | ||
| EBIT in Mio. | 304.97 | 360.60 | 376.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 712.07 | 783.37 | 845.75 | 977.00 | 1’046.00 |
| Gewinn in Mio. | 92.87 | 130.69 | 143.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.87 | 130.69 | 143.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.33 | 225.33 | 241.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 1.28 | 1.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.83 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 726.00 | 797.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.20 | -500.65 | -357.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 491.03 | 494.60 | 526.67 | 576.00 | 629.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.43 | -10.88 | -227.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.08 | 5.13 | 5.61 | 6.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 174.07 | 199.50 | 243.00 | 317.00 | 355.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.96 | 2.36 | 3.09 | 3.45 |
| Buchwert/Aktie | 17.89 | 18.21 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’116.27 | 4’151.40 | 4’311.50 | 4’577.00 | 4’390.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.25 | 645.50 | 553.00 | 509.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’752.83 | 1’821.40 | 1’778.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’828.50 | 8’209.00 | 8’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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