Borale a Aktie 621195 / CA09950M3003
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15:13:39
BMN
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Boralex IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Boralex IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.29 | 52.05 | +65.17% | +1.79% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "26.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.04% | |
| KGV | 52.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boralex IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | -20.00 | 234.00 | 0.58 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boralex IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Borale a in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048.88 | 1’022.54 | 1’215.74 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.79 % | 1.79 % | 1.79 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.93 | 0.91 | ||
| KGV | 58.90 | 39.65 | 40.43 | ||
| EBIT in Mio. | 315.80 | 339.40 | 373.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 751.38 | 775.96 | 826.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 61.06 | 95.50 | 127.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.06 | 95.50 | 127.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.50 | 203.50 | 196.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.63 | 0.93 | 0.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.62 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.93 | -245.87 | -326.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.15 | 485.78 | 571.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.13 | -227.50 | -323.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.79 | 5.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 174.00 | 164.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.72 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’136.10 | 3’882.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 562.00 | 408.00 | 498.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’554.10 | 1’603.85 | 1’715.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’827.00 | 7’859.00 | 7’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boralex IncShs -A- Aktie Analysen
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