Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
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20:13:11
BMN
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 2 | 2.24 | 15.48 | +34.68% | +0% | +11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "22.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 2.00 | -53.00 | 383.00 | 0.44 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’406.19 | 1’553.35 | 1’711.86 | 1’719.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 1.21 | 1.89 | 2.89 |
| KGV | 44.38 | 20.39 | 13.01 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 151.23 | 198.59 | 254.62 | 306.43 |
| EBITDA in Mio. | 547.03 | 617.82 | 692.85 | 683.35 |
| Gewinn in Mio. | 39.46 | 73.92 | 115.65 | 178.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.11 | 76.38 | 115.94 | 166.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.75 | 96.67 | 148.42 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.48 | 96.08 | 159.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 1.01 | 1.64 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380.33 | 1’518.32 | 1’670.28 | 1’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.67 | -252.80 | -288.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.86 | 588.66 | 660.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.78 | -184.83 | -263.63 | |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.89 | 7.93 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.72 | 279.32 | 316.53 | 711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.02 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 7.36 | 9.17 | 11.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’605.91 | 2’613.43 | 2’613.98 | 2’839.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.40 | 260.45 | 306.80 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 418.21 | 483.68 | 591.42 | 745.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’608.62 | 3’740.62 | 3’885.48 | 4’073.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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