Aptitude Software Group Aktie 49881517 / GB00BJV2F804
3.08
GBP
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-1.28 %
11.07.2025
LSE
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Aptitude Software Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aptitude Software Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 GBP | 0.24 | 0.76 | 21.9 | +14.75% | +1.85% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 304.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist APTITUDE SOFTWARE GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.76% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aptitude Software Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 GBP | 0.24 | -79.00 | 261.00 | 0.61 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aptitude Software Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTITUDE SOFTWARE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTITUDE SOFTWARE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTITUDE SOFTWARE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTITUDE SOFTWARE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Aptitude Software Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70.02 | 75.65 | 82.13 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.95 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| KGV | 21.05 | 17.01 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 10.26 | 12.63 | 15.19 |
| EBITDA in Mio. | 11.23 | 13.60 | 15.58 |
| Gewinn in Mio. | 8.10 | 10.00 | 11.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.10 | 10.00 | 11.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.28 | 11.43 | 13.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.50 | 8.90 | 11.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8.60 | 13.40 | 15.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.70 | -1.70 | -1.70 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7.01 | 11.82 | 14.15 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.08 | -28.50 | -37.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 57.90 | 63.50 | 70.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118.90 | 128.10 | 139.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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