Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
45.44
EUR
3.90
EUR
9.39 %
30.04.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 3.41 | 2.36 | 8.93 | +16.25% | +4.81% | +16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "40.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.44 EUR | 3.41 | 12.00 | 291.00 | 1.71 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’648.31 | 7’234.65 | 7’544.93 | 8’440.00 | 8’627.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.58 % | 4.95 % | 4.44 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 4.09 | 5.07 | 4.51 | 4.67 |
| KGV | 22.27 | 11.01 | 8.89 | 9.99 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 251.17 | 442.51 | 528.84 | 512.00 | 528.00 |
| EBITDA in Mio. | 495.82 | 689.41 | 775.58 | 766.00 | 784.00 |
| Gewinn in Mio. | 148.87 | 303.11 | 374.09 | 328.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.43 | 307.51 | 384.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.74 | 382.23 | 464.98 | 455.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.79 | 436.21 | 588.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 4.33 | 5.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.15 | 1’137.90 | 1’458.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.50 | -215.50 | -223.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.30 | 490.70 | 606.23 | 467.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.87 | -78.53 | 61.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.29 | 7.12 | 8.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.63 | 291.80 | 384.26 | 282.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 4.07 | 5.20 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 44.06 | 46.47 | 49.96 | 53.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.72 | 827.53 | 617.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.50 | 203.75 | 207.00 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’211.69 | 3’349.90 | 3’570.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’766.57 | 5’993.57 | 6’237.64 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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