Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.86 EUR | 4 | 2.15 | 9.01 | +15.15% | +4.18% | +10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "47.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.86 EUR | 4.00 | 20.00 | 285.00 | 1.93 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’750.37 | 7’449.59 | 7’739.28 | 8’123.00 | 8’302.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.53 % | 4.81 % | 4.37 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 4.40 | 5.31 | 5.59 | 5.79 |
| KGV | 18.97 | 10.40 | 8.61 | 8.18 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 269.46 | 466.04 | 544.42 | 513.00 | 529.00 |
| EBITDA in Mio. | 513.03 | 713.46 | 792.49 | 769.00 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 177.96 | 317.64 | 380.45 | 405.00 | 419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.56 | 311.27 | 379.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.90 | 405.99 | 484.92 | 453.00 | 469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222.51 | 456.25 | 562.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 4.48 | 5.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 736.00 | 1’321.00 | 1’440.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.07 | -215.91 | -223.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.15 | 472.57 | 607.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.20 | -81.29 | 61.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.90 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 207.51 | 259.54 | 382.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.25 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.82 | 47.35 | 50.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’004.22 | 913.51 | 697.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.73 | 203.83 | 207.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’266.30 | 3’401.76 | 3’607.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’715.70 | 5’912.76 | 6’262.52 | 6’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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