Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
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BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 3.51 | 5.43 | 10.59 | +52.58% | +4.91% | +13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "34.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.98 EUR | 3.51 | 6.00 | 277.00 | 1.54 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’751.65 | 7’265.35 | 7’838.56 | 8’204.00 | 8’387.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.12 | 2.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.90 % | 5.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 4.03 | 5.12 | 4.19 | 3.73 |
| KGV | 18.61 | 10.74 | 8.46 | 10.34 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 263.53 | 435.27 | 530.61 | 464.00 | 460.00 |
| EBITDA in Mio. | 514.04 | 689.52 | 790.79 | 735.00 | 752.00 |
| Gewinn in Mio. | 153.10 | 286.56 | 362.84 | 305.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.79 | 293.17 | 385.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.89 | 382.14 | 485.25 | 407.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.31 | 440.32 | 573.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 4.18 | 5.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 857.15 | 1’126.40 | 4’469.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.00 | -216.00 | -224.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.72 | 492.87 | 538.70 | 467.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.90 | -117.90 | 92.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 7.26 | 8.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 144.67 | 290.89 | 346.50 | 282.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.85 | 3.72 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 43.69 | 45.87 | 48.90 | 53.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 963.70 | 860.64 | 740.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.29 | 205.86 | 207.40 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’193.37 | 3’315.60 | 3’467.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’843.24 | 6’029.96 | 6’227.90 | 5’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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