Andersons Aktie 436436 / US0341641035
34.78
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-0.20
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-0.57 %
28.05.2025
BTT
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Andersons Inc Aktie Analysen & Prognosen
Andersons Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 1.16 | 0.72 | 14.84 | +8.49% | +2.25% | -15.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "38.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANDERSONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.32% Aufschlag. | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andersons Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 1.16 | -30.00 | 237.00 | 0.72 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andersons Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Andersons in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’419.20 | 11’989.83 |
| Dividende | 0.78 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | ||
| KGV | 15.64 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 146.55 | 185.18 |
| EBITDA in Mio. | 332.00 | 370.36 |
| Gewinn in Mio. | 74.78 | 99.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.55 | 99.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.22 | 177.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 707.96 | 756.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.63 | 320.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.63 | 131.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | |
| Buchwert/Aktie | 43.28 | 46.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.00 | 357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.50 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.98 | 560.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.00 | 1’582.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’849.05 | 3’978.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andersons Inc Aktie Analysen
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