3SBio Aktie 27154689 / KYG8875G1029
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1.63 %
14.11.2025
BMN
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3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 9.08 | 0.41 | 21.21 | +7.41% | +1.37% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "31.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3SBIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 9.08 | -128.00 | 422.00 | 1.32 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3SBIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3SBIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu 3SBio in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’226.98 | 11’648.44 | 12’082.20 |
| Dividende | 0.54 | 0.30 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 1.42 | 1.39 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 11’093.11 | 4’609.69 | 4’308.44 |
| EBITDA in Mio. | 11’963.56 | 4’921.05 | 4’797.16 |
| Gewinn in Mio. | 9’162.09 | 3’510.11 | 3’413.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’071.05 | 3’856.20 | 3’661.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’763.33 | 4’552.20 | 4’372.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’774.59 | 3’381.87 | 3’829.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 1.53 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’615.29 | 10’367.00 | 10’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.88 | -1’006.25 | -957.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’759.63 | 3’822.50 | 3’780.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’625.75 | -1’312.90 | -1’386.43 |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 1.39 | 1.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’634.33 | 2’823.67 | 3’357.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 0.99 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 10.14 | 11.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’422.59 | -9’693.75 | -13’021.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370.60 | 1’519.20 | 1’605.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.72 | 787.29 | 714.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’908.50 | 5’166.00 | 5’890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’252.98 | 24’782.40 | 27’008.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’035.38 | 34’070.63 | 36’465.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3SBio Inc Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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