Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds LU2968552609
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.82 EUR | 0.04 EUR | 0.44 % |
|---|
| Vortag | 9.78 EUR | Datum | 15.10.2026 |
Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2968552609 |
| Name | Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 135’513’762.68 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds: The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.
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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -3.18 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |