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Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds

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ISIN LU2401053066


Nettoinventarwert (NAV)

8.24 EUR 0.00 EUR -0.01 %
Vortag 8.24 EUR Datum 20.10.2026

Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2401053066
Name Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.04.2022
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Volumen 112’842’691.95
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 16.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds: The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.


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