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Wilhelminen Value Fonds LT Fonds

101.12 EUR
0.56 EUR
0.56 %

ISIN DE000A422A22


Nettoinventarwert (NAV)

101.12 EUR 0.56 EUR 0.56 %
Vortag 100.56 EUR Datum 04.11.2026

Wilhelminen Value Fonds LT Fonds Kurs - 1 Jahr

Wilhelminen Value Fonds LT Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A422A22
Name Wilhelminen Value Fonds LT Fonds
Fondsgesellschaft DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.09.2026
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 529’583.19
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 06.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Wilhelminen Value Fonds LT Fonds: Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivver mögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anla gebedingungen für das Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemäß § 2 Absatz 6 Satz 2 und Satz 3 Investmentsteuergesetz auf die bewertungstäg lich veröffentlichten Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investment fonds abzustellen, soweit sie verfügbar sind.


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