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Nettoinventarwert (NAV)

205.19 USD -0.90 USD -0.44 %
Vortag 206.09 USD Datum 04.09.2025

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung USD
Fondsvolumen 328’422’903.60
Total Expense Ratio (TER) 0.23 %
Auflagedatum 20.08.2012
Mindestanlage 1.00
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Anlagepolitik

So investiert der UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Jedes Exposure des Fonds gegenüber der Swap-Gegenpartei wird zu 105% mit OGAW-konformen Sicherheiten abgedeckt.

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Realtimekurs UBS MSCI AC Asia ex Japan...

22:00 Uhr
Bid
176.58 EUR
Ask
180.44 EUR
17:29 Uhr
Bid
166.35 CHF
Ask
166.73 CHF

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc aktueller Kurs

209.50 USD 1.25 USD 0.60 %
Datum 08.09.2025 17:29:59
Vortag 208.25 USD
Volumen 419’995
Börse SIX SX USD

Fonds Performance: UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

Performance 1 Jahr
22.53
Performance 2 Jahre
35.27
Performance 3 Jahre
40.44
Performance 5 Jahre
25.74
Performance 10 Jahre
105.28

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Postfach "1st Floor, College Park House, South Frederick Street"
PLZ
Ort Dublin
Land
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Fax
eMail
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