| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 505.64 EUR | 0.04 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 505.60 EUR | Datum | 16.07.2026 |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 136501192 |
| ISIN | LU2856147595 |
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’627’361’688.44 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 15.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.58 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’611’220.36 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |