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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-X-acc Fonds

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Valor 35614600

ISIN LU1564462387


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Nettoinventarwert (NAV)

112.44 USD 0.05 USD 0.04 %
Vortag 112.39 USD Datum 05.08.2020

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-X-acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 35614600
ISIN LU1564462387
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.03.2017
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 601’213’886.48
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Anna-Huong Findling, Matthias Dettwiler
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.03.2024

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Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-X-acc Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.


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