Nettoinventarwert (NAV)
| 112.82 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 112.79 USD | Datum | 10.11.2026 |
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 132173268 |
| ISIN | IE0005ZDWF99 |
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.01.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’736’023’138.42 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 13.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds: The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.