Nettoinventarwert (NAV)
| 98.02 EUR | -0.08 EUR | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 98.10 EUR | Datum | 11.11.2026 |
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 150355627 |
| ISIN | LU3218616442 |
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 909’077’260.25 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.