UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds 33667263 / LU1479966167
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 96.42 EUR | Datum | 31.10.2025 |
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 33667263 |
| ISIN | LU1479966167 |
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 921’018’530.49 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.63 | |
| Performance 2 Jahre | 9.80 | |
| Performance 3 Jahre | 9.75 | |
| Performance 5 Jahre | -10.30 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |