UBP Money Market Fund (Euro) A Acc

Nettoinventarwert (NAV)

127.25 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 127.24 EUR Datum 02.06.2020

UBP Money Market Fund (Euro) A Acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBP Money Market Fund (Euro) A Acc: The fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in Euro. It at least two thirds of the total assets of the Sub-Fund will be invested in money market instruments (including liquid assets such as any regularly negotiated money market instruments the residual maturity of which does not exceed 12 months).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Fonds Performance: UBP Money Market Fund (Euro) A Acc

Performance 1 Jahr
-0.57
Performance 2 Jahre
-1.06
Performance 3 Jahre
-1.52
Performance 5 Jahre
-2.12
Performance 10 Jahre
-0.38

Fundamentaldaten

Valor 1039785
ISIN LU0107157504
Name UBP Money Market Fund (Euro) A Acc
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.02.2000
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 68’254’735.22
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Pascal Perrone
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com