Nettoinventarwert (NAV)
| 1’011.30 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 24.09.2026 |
UBP Flex - CLO Income AHC EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3204740602 |
| Name | UBP Flex - CLO Income AHC EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 79’731’652.93 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBP Flex - CLO Income AHC EUR Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) with minimum rating BB-.