Nettoinventarwert (NAV)
| 105.99 CHF | 0.02 CHF | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 105.97 CHF | Datum | 19.10.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 122706019 |
| ISIN | LU2550094606 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 425’351’208.67 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.