Nettoinventarwert (NAV)
| 111.33 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 111.30 EUR | Datum | 22.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21679691 |
| ISIN | LU0946659652 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes UHC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.