Nettoinventarwert (NAV)
| 112.57 EUR | -0.02 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 112.59 EUR | Datum | 06.11.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1266569 |
| ISIN | LU0132636399 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 417’083’344.44 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes RC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.