Nettoinventarwert (NAV)
| 101.32 CHF | -0.04 CHF | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 101.36 CHF | Datum | 10.11.2026 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10479005 |
| ISIN | LU0447824482 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 417’083’344.44 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.