Nettoinventarwert (NAV)
| 103.72 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 103.67 EUR | Datum | 25.08.2026 |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 154673823 |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 41’088’152.78 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.