| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 132.02 USD | 0.07 USD | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 131.95 USD | Datum | 29.10.2025 |
Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128543397 |
| ISIN | LU2648590003 |
| Name | Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 357’174’709.61 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Laurent Calvet, Benjamin Pesquier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.92 | |
| Performance 2 Jahre | 31.65 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795’650.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Tikehau Investment Management |
| Postfach | 32, rue de Monceau |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 53590500 |
| Fax | |
| URL | http://www.tikehauim.com |