| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.20 EUR | 0.09 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 106.11 EUR | Datum | 05.08.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 141494787 |
| ISIN | FR001400UPC1 |
| Name | Tikehau 2031 F-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 61’497’739.65 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau 2031 F-Acc-EUR Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Tikehau 2031 F-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.49 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Tikehau Investment Management |
| Postfach | 32, rue de Monceau |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 53590500 |
| Fax | |
| URL | http://www.tikehauim.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| European Bond Opp. 2027 I2 Fonds | 3.50 | |
| European Bond Opp. 2027 I1 Fonds | 3.50 | |
| Carmignac Credit 2031 A EUR Acc Fonds | 3.50 | |
| Carmignac Credit 2029 F Eur Ydis Fonds | 3.51 | |
| R-co Target 2029 HY IC EUR Fonds | 3.51 |