Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.01 USD | 0.04 USD | 0.36 % |
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Vortag | 10.97 USD | Datum | 17.03.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 41384125 |
ISIN | LU1697877279 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2018 |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 181'469'678.28 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Kevin Patrick Loome |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.03.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I USD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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WisdomTree
WisdomTree
Thematic ETFs
Name | Valor |
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WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | 45094324 |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF – USD Acc | 52687594 |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF – USD Acc | 49894645 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 59689388 |
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund I USD Fonds
Performance 1 Jahr | -8.25 | |
Performance 2 Jahre | -8.78 | |
Performance 3 Jahre | 17.88 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2'343'125.00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |