T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds 34032479 / LU1493953001
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 27.25 EUR | -0.36 EUR | -1.30 % |
|---|
| Vortag | 27.61 EUR | Datum | 16.07.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 34032479 |
| ISIN | LU1493953001 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.09.2016 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’014’782’398.27 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 35.66 | |
| Performance 2 Jahre | 40.38 | |
| Performance 3 Jahre | 67.35 | |
| Performance 5 Jahre | 84.37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |