T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

Nettoinventarwert (NAV)

16.11 EUR 0.04 EUR 0.25 %
Vortag 16.07 EUR Datum 03.06.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR

Performance 1 Jahr
-0.12
Performance 2 Jahre
2.55
Performance 3 Jahre
2.35
Performance 5 Jahre
8.05
Performance 10 Jahre
39.00

Fundamentaldaten

Valor 1274294
ISIN LU0133089424
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2004
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 255’045’305.56
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager David X Stanley, Kevin P. Loome, Ian D. Kelson
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.06.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’068.63
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com