Nettoinventarwert (NAV)
| 12.01 EUR | -0.05 EUR | -0.41 % |
|---|
| Vortag | 12.06 EUR | Datum | 02.11.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 37809605 |
| ISIN | LU1655484183 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.08.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 499’286’265.98 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."