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Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds

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ISIN LI1344663037


Nettoinventarwert (NAV)

109.47 EUR -0.20 EUR -0.18 %
Vortag 109.67 EUR Datum 23.10.2026

Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds Kurs - 1 Jahr

Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LI1344663037
Name Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 24.05.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 964’628’986.18
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Solitaire Global Bond Fund EUR IDH Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen


Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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