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Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Capitalisation EUR Fonds 150036149 / LU3195120475

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Nettoinventarwert (NAV)

100.12 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 100.08 EUR Datum 15.12.2025

Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 150036149
ISIN LU3195120475
Name Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Capitalisation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.12.2025
Kategorie Private Schulden
Währung EUR
Volumen
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Capitalisation EUR Fonds: The Fund is an ELTIF and aims to provide income and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of corporate credit investments granted to, or issued by, companies and financial institutions domiciled in countries within the European Economic Area (EEA), as well as other countries worldwide.
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Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Capitalisation EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’318.64
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com