Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Accumulation EUR Fonds 143121406 / LU3016405444
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.29 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 103.27 EUR | Datum | 12.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 143121406 |
| ISIN | LU3016405444 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.05.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 422’026’992.43 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 AX Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 916.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Lazard High Yield 2029 RD EUR Fonds | 0.06 | |
| Defensive Bond Opp. 2026 S1 Fonds | 0.09 | |
| La Française Carbon Impact 2026 S Fonds | 0.18 | |
| S Bond 2027 (A) Fonds | 0.25 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 PWMD EUR Fonds | 0.26 |