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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation SGD Hedged Fonds

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Valor 140686626

ISIN LU2937218076


Nettoinventarwert (NAV)

102.19 SGD 0.00 SGD 0.00 %
Vortag 102.19 SGD Datum 20.10.2026

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation SGD Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation SGD Hedged Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 140686626
ISIN LU2937218076
Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation SGD Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.2024
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung SGD
Volumen 504’058’217.28
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Neil G. Sutherland
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation SGD Hedged Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.


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