Nettoinventarwert (NAV)
| 885.18 HKD | -0.69 HKD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 885.87 HKD | Datum | 19.10.2026 |
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 47415983 |
| ISIN | LU1978319959 |
| Name | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | HKD |
| Volumen | 1’873’284’484.35 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Christopher F. Eger, Cindy Wang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.