Nettoinventarwert (NAV)
| 5.44 EUR | -0.01 EUR | -0.20 % |
|---|
| Vortag | 5.45 EUR | Datum | 19.10.2026 |
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 282774 |
| ISIN | LU0053903893 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.1994 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 609’023’078.81 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.