Nettoinventarwert (NAV)
| 210.24 USD | -0.14 USD | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 210.38 USD | Datum | 19.10.2026 |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10180290 |
| ISIN | LU0428345051 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2009 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 15’709’399’903.89 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Patrick Vogel |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.