Nettoinventarwert (NAV)
| 477.19 CZK | -0.49 CZK | -0.10 % |
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| Vortag | 477.68 CZK | Datum | 21.10.2026 |
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation CZK Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41665486 |
| ISIN | LU1808919945 |
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation CZK Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | CZK |
| Volumen | 541’096’132.00 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation CZK Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..