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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds 52683741 / LU2114932085

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Nettoinventarwert (NAV)

121.59 USD 0.03 USD 0.03 %
Vortag 121.56 USD Datum 20.01.2026

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52683741
ISIN LU2114932085
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 1’259’819’423.35
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.26
Performance 2 Jahre
13.49
Performance 3 Jahre
24.65
Performance 5 Jahre
25.47
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 792.25
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com