| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 17.22 EUR | 0.03 EUR | 0.17 % |
|---|
| Vortag | 17.19 EUR | Datum | 20.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 2048425 |
| ISIN | DE0009763375 |
| Name | RWS-Ertrag A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 14.01.2005 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16’699’900.49 |
| Depotbank | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Zahlstelle | B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft mindestens 50 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Die Gesellschaft entscheidet im Einzelfall und produktbezogen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) bei Investitionsentscheidungen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.92 | |
| Performance 2 Jahre | 13.89 | |
| Performance 3 Jahre | 20.00 | |
| Performance 5 Jahre | 12.70 | |
| Performance 10 Jahre | 16.95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |