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Nettoinventarwert (NAV)

17.22 EUR 0.03 EUR 0.17 %
Vortag 17.19 EUR Datum 20.02.2026

RWS-Ertrag A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 2048425
ISIN DE0009763375
Name RWS-Ertrag A Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 14.01.2005
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 16’699’900.49
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft mindestens 50 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere in Form von Anleihen aller Art. Mindestens 25 %, jedoch maximal bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Wertpapiere in Form von Aktien angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Die Gesellschaft entscheidet im Einzelfall und produktbezogen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (Principle Adverse Impacts, PAI) bei Investitionsentscheidungen.

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Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds

Performance 1 Jahr
3.92
Performance 2 Jahre
13.89
Performance 3 Jahre
20.00
Performance 5 Jahre
12.70
Performance 10 Jahre
16.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
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Fax
eMail
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