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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds 40740981 / IE00BZ0CBK70

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Nettoinventarwert (NAV)

9.06 USD 0.02 USD 0.24 %
Vortag 9.03 USD Datum 15.10.2026

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40740981
ISIN IE00BZ0CBK70
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.10.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 111’774’704.29
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. 5. Investment Policy The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market. In addition, in order to participate in fixed income markets which are less accessible via direct investment or as a means to provide more diversified exposure to an asset class.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds

Performance 1 Jahr
0.89
Performance 2 Jahre
5.14
Performance 3 Jahre
14.28
Performance 5 Jahre
4.68
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 834’950.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com