Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund H CHF Fonds 23980794 / IE00BHCR9552
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.09 CHF | 0.02 CHF | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 9.07 CHF | Datum | 15.10.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 23980794 |
| ISIN | IE00BHCR9552 |
| Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund H CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 111’774’704.29 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund H CHF Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. 5. Investment Policy The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market. In addition, in order to participate in fixed income markets which are less accessible via direct investment or as a means to provide more diversified exposure to an asset class.
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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund H CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -3.82 | |
| Performance 2 Jahre | -4.74 | |
| Performance 3 Jahre | -2.32 | |
| Performance 5 Jahre | -16.17 | |
| Performance 10 Jahre | -12.61 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rubrics Asset Management |
| Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
| PLZ | D02 NV30 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.rubricsam.com |