Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds LU3112584514
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| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.66 USD | -0.13 USD | -1.12 % |
|---|
| Vortag | 11.79 USD | Datum | 17.07.2026 |
Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3112584514 |
| Name | Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rathbones Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2025 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 57’062’762.88 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Lisa Lim |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds: Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds
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Fonds Performance: Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rathbones Asset Management Limited |
| Postfach | 8 Finsbury Circus |
| PLZ | EC2M 7AZ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7399 0399 |
| Fax | 020-7399-0057 |
| URL | http://rathbonefunds.com |