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Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F GBP A ccumulation Hedged Fonds LU3112584605

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Nettoinventarwert (NAV)

11.30 GBP 0.10 GBP 0.93 %
Vortag 11.20 GBP Datum 25.06.2026

Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F GBP A ccumulation Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3112584605
Name Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F GBP A ccumulation Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Rathbones Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.2025
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Volumen 54’455’967.10
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Lisa Lim
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F GBP A ccumulation Hedged Fonds: The objective of the fund is to deliver long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests primarily in the equity and equity-related securities of companies domiciled in, have significant operations in or derive the predominant proportion of their revenues or profits from countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). These countries may include Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam. The Sub-Fund may invest in companies of any market capitalisation and in markets at any stage of development.

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Fonds Performance: Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F GBP A ccumulation Hedged Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rathbones Asset Management Limited
Postfach 8 Finsbury Circus
PLZ EC2M 7AZ
Ort London
Land
Telefon 020 7399 0399
Fax 020-7399-0057
eMail
URL http://rathbonefunds.com