| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.29 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 102.28 EUR | Datum | 30.10.2025 |
Portfolio Anleihen A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1566426 |
| ISIN | AT0000A0CWU8 |
| Name | Portfolio Anleihen A Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 03.02.2009 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13’258’424.04 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio Anleihen A Fonds: Der Portfolio Anleihen ESG ist ein Anleihe-Fonds der darauf ausgerichet ist, langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.
Für den Kapitalanlagefonds werden überwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative
Instrumente Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Zusätzlich
können direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens
Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Portfolio Anleihen A Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.89 | |
| Performance 2 Jahre | 10.68 | |
| Performance 3 Jahre | 10.73 | |
| Performance 5 Jahre | -7.46 | |
| Performance 10 Jahre | -0.67 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |