Nettoinventarwert (NAV)
| 21.57 USD | 0.07 USD | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 21.50 USD | Datum | 20.10.2026 |
PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2032249 |
| ISIN | IE0034234553 |
| Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’962’325’261.19 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Michael Cudzil, Daniel He, Yi Qiao |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.