Nettoinventarwert (NAV)
| 24.25 EUR | 0.06 EUR | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 24.19 EUR | Datum | 05.11.2026 |
PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1053992 |
| ISIN | IE0004931386 |
| Name | PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.12.1998 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’358’127’729.95 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.