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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation

Nettoinventarwert (NAV)

12.62 USD -0.06 USD -0.47 %
Vortag 12.68 USD Datum 22.05.2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation

Performance 1 Jahr
-0.39
Performance 2 Jahre
-1.41
Performance 3 Jahre
-0.47
Performance 5 Jahre
2.02
Performance 10 Jahre
8.98

Fundamentaldaten

Valor 3618856
ISIN IE00B29K0P99
Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional USD Accumulation
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2007
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 2’164’431’843.50
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Guillermo Ariel Ossés, Pramol Dhawan, Michael A. Gomez, Ismael Orenstein, Francesc Balcells, Curtis A. Mewbourne
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.89 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’000’000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com