| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 109.54 EUR | -0.21 EUR | -0.19 % |
|---|
| previous day | 109.75 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 133887444 |
| isin | LU2772274952 |
| name | Phaidros Funds Conservative E Fonds |
| investment company | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 02.05.2024 |
| category | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 65’563’547.21 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK S.A. |
| fund manager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| fiscal year-end | 31.03. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Phaidros Funds Conservative E Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
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fonds performance: Phaidros Funds Conservative E Fonds
| performance 1 year | 1.37 | |
| performance 2 year | 8.76 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.65 % |
| custodian fee | 0.07 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2’370’939.35 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |