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net asset value

109.54 EUR -0.21 EUR -0.19 %
previous day 109.75 EUR date 08.10.2026

Phaidros Funds Conservative E Fonds price - 1 year

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  • max

fundamental data

valor 133887444
isin LU2772274952
name Phaidros Funds Conservative E Fonds
investment company Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
applied in Luxembourg
issue date 02.05.2024
category Mischfonds EUR defensiv - Global
currency EUR
capacity 65’563’547.21
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK S.A.
fund manager Ernst Konrad, Andreas Fitzner
fiscal year-end 31.03.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der Phaidros Funds Conservative E Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

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CHF
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fonds performance: Phaidros Funds Conservative E Fonds

performance 1 year
1.37
performance 2 year
8.76
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.65 %
custodian fee 0.07 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 2’370’939.35
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stock corporation

name Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
base#postofficebox Eyb & Wallwitz Vermdgensmanagement GmbH
zip code 80535
city München
country
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fax
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internet