| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.61 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 103.60 USD | Datum | 31.03.2026 |
Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2997383703 |
| Name | Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 147’179’866.08 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Ossiam Lux OSSIAM SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 797’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | OSSIAM |
| Postfach | 6 place de la Madeleine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
| Fax | |
| URL | http://www.ossiam.com |