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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds

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Valor 22987590

ISIN LU0999480196


Nettoinventarwert (NAV)

126.66 EUR -0.22 EUR -0.17 %
Vortag 126.89 EUR Datum 19.10.2026

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 22987590
ISIN LU0999480196
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.12.2013
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 93’425’266.25
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd).The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible bonds which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.


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