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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds 20012773 / LU0854923066

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Nettoinventarwert (NAV)

154.37 USD 0.13 USD 0.08 %
Vortag 154.24 USD Datum 27.06.2022

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20012773
ISIN LU0854923066
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2012
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 306’335’213.39
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.06.2022

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

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Performance 1 Jahr
-17.48
Performance 2 Jahre
0.05
Performance 3 Jahre
8.03
Performance 5 Jahre
11.82
Performance 10 Jahre
54.67

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 95.85
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com